期貨從業(yè)考試《基礎(chǔ)知識(shí)》知識(shí)點(diǎn)提煉：股指期貨的應(yīng)用

期貨基礎(chǔ)知識(shí) 責(zé)任編輯：彭思思 2019-08-30

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股指期貨的應(yīng)用

股指期貨的應(yīng)用主要有套期保值、投機(jī)套利、資產(chǎn)管理、企業(yè)發(fā)行或回購股票的工具。

套期保值：降低投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。可以對(duì)現(xiàn)貨指數(shù)、單只股票、特定的股票組合進(jìn)行套期保值，由于靈活的開平倉交易制度，可以靈活調(diào)節(jié)整個(gè)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)大小。

投機(jī)套利：利用股指期貨與股票指數(shù)之間、不同的股指期貨之間的市場(chǎng)價(jià)格與理論價(jià)格的背離程度進(jìn)行交易，賣出價(jià)格高估的資產(chǎn)，買進(jìn)低估的資產(chǎn)，待市場(chǎng)價(jià)格回歸合理區(qū)間時(shí)，做相反操作，實(shí)現(xiàn)盈利。利用股指期貨投機(jī)所需的資金量更少，操作便利，股指期貨交易的杠桿效應(yīng)，可放大收益。

作為組合管理的工具：投資基金等機(jī)構(gòu)投資者常將股指期貨作為重要而靈活的資產(chǎn)配置。

企業(yè)發(fā)行或回購股票的工具：熊市中增發(fā)股票，為維持價(jià)位，上市公司可回購股票，同時(shí)賣出股指期貨合約，對(duì)現(xiàn)貨頭寸進(jìn)行保值，規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

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